屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区绩效自评报告

一、项目概况

1.实施主体

本项目实施主体为屯昌县产城融合示范区开发运营有限公司。

项目主管单位：屯昌县政府投资项目管理中心

2.项目建设内容

    屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区项目医院规划用地97770.50㎡，约为147亩，本项目用地75391.44㎡，其余22379.06㎡作为预留用地供医院远期发展使用。建成后的屯昌县人民医院是海南中部一所集医疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等综合医院。根据医院的建设目标及发展要求，本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门诊综合楼、一栋3层急诊综合楼、一栋11层行政、科研综合楼（含2层裙楼）、一栋12层住院楼、一栋6层感染楼、一栋2层发热门诊，一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。拟建建筑面积为104200.00㎡（其中：地上建筑面积为82200.00㎡，地下建筑面积为22000.00㎡）。

    本项目拟分两期实施：

    其中，一期拟建总建筑面积68000㎡（地上总建筑面积56000㎡，地下12000㎡）：

    （1）拟建单体：

    1）门诊综合楼：为1栋地上4层建筑，地下1层建筑，地上面积为29500㎡，地下面积为12000㎡；

    2）急诊综合楼：为1栋地上3层建筑，建筑面积为5500㎡；

    3）住院楼：为1栋地上12层建筑，建筑面积均为16800㎡；

    4）行政、科研综合楼裙楼：为1栋地上2层建筑，建筑面积为3200㎡；

    5）氧气站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为200㎡；

    6）垃圾站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为200㎡；

    7）连廊：建筑面积为600㎡。

    （2）室外工程，包括区内道路、停车场、绿化、道路、围墙（含大门）工程、高低压配电、室外消防、给排水等。

    （3）电梯、发电机组、变压器等设备购置。

    其中，二期拟建总建筑面积36200㎡（地上总建筑面积26200㎡，地下10000㎡）：

    （1）拟建单体：

    1）行政、科研综合楼主楼：为1栋地上11层建筑，地下2层建筑，地上面积为16000㎡，地下面积为10000㎡；

    2）发热门诊：为1栋地上2层建筑，建筑面积为2500㎡；

    3）感染楼：为1栋地上6层建筑，建筑面积为7700㎡

    （2）室外工程，包括区内道路、停车场、绿化、道路、高低压配电、室外消防、给排水等。

    （3）电梯以及相关医疗设备等设备购置

3.项目总投资

项目总投资金额为为113639.86万元，其中建安费用97199.28万元；工程建设其他费用8705.46万元；预备费4178.37万元，建设期贷款利息3556.75万元。其中：一期工 程项目总投资估算为59376.79万元，其中建安费用50652.74万元；工程建设其他费用5190.36万元；预备费1675.29万元，建设期贷款利息1858.40万元。二期工程项目总投资估算为54263.07万元，其中建安费用46546.54万元；工程建设其他费用3515.10万元；预备费2503.08万元，建设期贷款利息1698.35万元。

4.专项债券概况

屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区2023年2月于2023年海南省基础设施专项债券（二期）发行3,000.00万元，发行期限10年，票面利率3.06%；2023年6月于2023年海南省基础设施专项债券（九期）发行12,000.00万元，发行期限10年，票面利率2.77%；2023年本项目跨市县从2023年海南省基础设施专项债券（九期）中调减11,240.00万元，从2022年海南省基础设施专项债券（五期）中的屯昌县产城融合示范区-基础设施建设工程中的10,425.5235万元调增至本项目，发行期限10年，票面利率2.93%；2024年海南省政府专项债券（一期）已发行4,000万元，发行期限10年，票面利率2.49%，2024年海南省人民政府非认证债券已发行3,000.00万元，发行期限5年，票面利率2.15%，2024年海南省政府专项债券（二十四期）已发行2,000.00万元，发行期限10年，票面利率2.29%，2025年海南省政府专项债券（二十二期）已发行12,000.00万元，发行期限10年，票面利率2.09%，项目截止目前共发行专项债券35185.5235万元。

5.项目建设情况

本项目(一期）于2023年2月16日开工建设，截至目前工程进度完成约100%，预计将于2026年10月竣工，二期设备采购已完成财审，待招标采购后，设备进场。

6.资金使用情况

截至2025年12月31日，本项目已使用专项债券资金35185.5235万元，占目前该项目已发行债券规模比例为100%。

 7.偿债资金来源

    根据《屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区可行性研究报告》本项目建成正式运营后主要收入包括门诊收入、住院收入。本项目正在建设中，专项债利息暂由财政资金支付。

    （1）门诊收入

    根据海南省2022年年鉴，屯昌县2021年诊疗人次1080536次，另外根据海南省第七次全国人口普查主要数据测算人口自然增长率大约为0.774%，本项目建成后将会大大产生虹吸效应，谨慎性预估其中诊疗人次有30%为县人民医院新院区的就诊人员，则到2026年本项目门诊就诊人次大约为336920人次。

    国家统计局发布的《2023年上半年居民收入和消费支出情况》显示，2023年上半年，全国居民人均医疗保健消费支出1219元，同比增长17.1%，按此计算则到2026年人均医疗保健消费支出则为1,957.38元，虽然随着人们健康意识的增强，将会持续刺激居民释放健康消费需求，但是基于谨慎性考虑，本项目2026年人均门诊消费收入取值为1500元。

    按照2026年本项目门诊就诊336920人次，人均门诊消费收入取值为1500元计算，则2026年本项目门诊收入则为50,537.98万元。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，2026年后本项目门诊收入每年按照5%增长率进行计算。

    （2）住院收入

    按照2026年本项目门诊就诊人次大约为336920人次中估计有20%住院患者，则2026年住院人次为67384，谨慎性考虑取值为61880人次；根据2023年卫健委公布数据，全国公立医院次均住院收入为13822.9元，谨慎性考虑2026年本项目住院人均住院收入大约为11000元，则2026年本项目住院收入大约为68,068.35万元。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，2026年后本项目住院收入每年按照5%增长率进行计算。

具体收入情况如下：

表6-1 本项目收入明细表

单位：万元

8.偿债风险

本项目建成后运营期预计收入可以足额覆盖债券本息，偿债资金来源充足，暂未发现存在偿债风险。

    9.绩效自评情况

项目最终自评得分95分，得分率90%，综合评价等级为优秀。综上所述，屯昌县人民医院新院区项目立项合规，资金落实到位，过程管理规范，产出目标基本完成，预期效益显著。项目整体绩效情况优秀，达到了预期的绩效目标，能有效填补当地优质医疗资源缺口，提升当地医疗服务水平，满足群众就医需求，为屯昌县经济社会发展提供有力的医疗保障。